ООО "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ"
Действует с 20 октября 2015 года
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
Основной код ОКВЭД2 46.51
115487, МОСКВА, НАГАТИНСКАЯ, 16, 9, VII КОМ.15 ОФ.5
7724338125
772401001
1157746958830
12300 Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
100,0 млн ₽
Активы
68,1 млрд ₽
https://bo.nalog.gov.ru/organizations-card/9462925

На основе предоставленных документов (официальная отчетность ООО «Новый Ай Ти Проект» за 2025 год) представляю «сухой остаток» по поставщику Новый Ай Ти Проект (New IT Project).

🏢 О компании
  • Роль: Крупный дистрибутор IT-оборудования, электроники, бытовой техники, а также производство собственной продукции.
  • Юридически: ООО «Новый Ай Ти Проект» (ИНН 7724338125). Форма собственности — частная.
  • Участники: Не раскрыты в отчетности (в файлах нет пояснений о структуре собственности).
  • Генеральный директор: Ткачев Станислав Игоревич.
  • Уставный капитал: 100 000 тыс. руб.
  • Персонал: Данных нет, но по масштабам — несколько сотен человек.
  • Аудит: Отсутствует информация об аудиторской организации. Аудиторское заключение в файлах не представлено. Это «красный флаг».
  • Ключевой факт: Быстрорастущий дистрибутор с собственной производственной линией (9,15 млрд руб. выручки от производства продукции в 2025 году).
📈 Финансовый итог 2025 года
Главный вывод: Выручка упала на 10,1%, но чистая прибыль выросла на 14,5% за счет роста валовой маржи и снижения коммерческих расходов. Финансово устойчив, но с тревожными сигналами.

Показатель

2025 год

2024 год

Динамика

Выручка

102,5 млрд руб.

114,0 млрд руб.

🔻 -10,1% (потеряли 11,5 млрд)

Валовая прибыль

14,63 млрд руб.

12,87 млрд руб.

🔺 +13,7%

Валовая маржа

14,3%

11,3%

🔺 +3 п.п. (значительный рост)

Прибыль от продаж

7,42 млрд руб.

6,19 млрд руб.

🔺 +19,9%

Чистая прибыль

2,05 млрд руб.

1,79 млрд руб.

🔺 +14,5%

Денежный поток от операций

+1,67 млрд руб.

-5,16 млрд руб.

🔺 Сильно вырос

Денежные средства

0,73 млрд руб.

2,57 млрд руб.

🔻 -71,5% (съели кэш)

🔍 Ключевые особенности и анализ
  1. Выручка упала на 10,1% — компания теряет рыночную долю.
  2. НО чистая прибыль выросла на 14,5%. Парадокс? Нет:
  • Валовая маржа выросла с 11,3% до 14,3% (+3 п.п.) — компания стала эффективнее закупать/продавать или сменила ассортимент на более маржинальный.
  • Коммерческие расходы выросли только на 15,4% (меньше, чем падение выручки).
  • Управленческие расходы сократились на 15,1% (оптимизация).
  1. Процентные расходы выросли на 19,7% (до 6,35 млрд руб.) — компания «сидит» на кредитах (краткосрочные кредиты 17,9 млрд руб., долгосрочные 3,87 млрд руб.).
  2. Операционный денежный поток стал положительным (+1,67 млрд руб. против -5,16 млрд в 2024). Компания начала эффективнее собирать деньги.
  3. Огромные прочие доходы и расходы (20,8 млрд руб. доходов и 19,1 млрд руб. расходов) — в основном операции по уступке права требования (факторинг) на 15,4 млрд руб. Компания активно продает дебиторку.
  4. Сжатие баланса. Активы выросли с 45,7 млрд до 68,1 млрд руб. (+49%) — компания растет.
  • Запасы выросли до 27,0 млрд руб. (+12%).
  • Дебиторская задолженность выросла до 31,9 млрд руб. (+33%) — крупнейшая статья актива.
  • Кредиторская задолженность выросла до 24,7 млрд руб. (+55%).
  • Краткосрочные кредиты почти не изменились (17,9 млрд руб.).
  1. Собственный капитал вырос до 12,6 млрд руб. (+13,3%).
  2. Денежные средства сократились в 3,5 раза (с 2,57 млрд до 0,73 млрд руб.) — компания активно тратит кэш (на закупку товаров, инвестиции).
📊 Состояние баланса (чем дышат)
  • Активы: 68,1 млрд руб. (рост на 49%).
  • Нематериальные активы: 573,5 млн руб. (рост).
  • Основные средства: 4,38 млрд руб. (в основном права аренды — 4,12 млрд руб.).
  • Запасы: 27,0 млрд руб. (крупнейшая статья оборотных активов).
  • Дебиторская задолженность: 31,9 млрд руб. (выросла на 33%).
  • Денежные средства: 0,73 млрд руб. (снижение на 71,5%).
  • Собственный капитал: 12,6 млрд руб. (достаточно крупный).
  • Долгосрочные кредиты: 3,87 млрд руб.
  • Краткосрочные кредиты: 17,9 млрд руб.
  • Кредиторская задолженность: 24,7 млрд руб. (выросла на 55%).
  • Обязательства по аренде (долгосрочные): 4,7 млрд руб.
⚠️ Риски и особенности
  1. Падение выручки на 10,1% — тревожный сигнал, компания теряет рынок.
  2. Отсутствие аудиторского заключения (в файлах нет). Для компании такого масштаба — серьезный «минус» к доверию.
  3. Огромная дебиторская задолженность (31,9 млрд руб.) — 46,8% от всех активов. Риски неплатежей со стороны клиентов.
  4. Высокая долговая нагрузка. Кредиты 21,8 млрд руб. + кредиторка 24,7 млрд руб. = 46,5 млрд руб. обязательств при собственном капитале 12,6 млрд руб. Плечо — почти 3,7х.
  5. Резкое сокращение денежных средств (-71,5%) — компания «проедает» кэш. Если тренд продолжится, ликвидность может стать проблемой.
  6. Низкая ликвидность. Денежные средства 0,73 млрд руб. при краткосрочных обязательствах 43,9 млрд руб. — коэффициент абсолютной ликвидности около 0,017 (компания может погасить менее 2% текущих обязательств немедленно).
  7. Сложная структура прочих доходов/расходов. Огромные суммы по факторингу (15,4 млрд руб.) — компания активно перепродает дебиторку. Это может скрывать реальные риски.
  8. Значительные оценочные обязательства — 993 млн руб. (резерв под отпуска и прочие резервы).
  9. Отсутствие раскрытия участников и бенефициаров — непонятно, кто за компанией стоит.
  10. Пояснения к отчетности в файлах отсутствуют (есть только табличные формы без текстового анализа). Компания — «черный ящик».
💎 Перспективы (взгляд из отчетности)
  • Что говорят: Отчетность подготовлена по РСБУ. Пояснения минимальны — только табличные формы. Стратегия и планы не раскрыты.
  • Что видят аналитики: Компания с противоречивыми сигналами. С одной стороны — падение выручки, огромная дебиторка и долги, низкая ликвидность. С другой — рост чистой прибыли (+14,5%), рост валовой маржи, положительный денежный поток. Компания становится эффективнее, но теряет обороты.














Made on
Tilda