Made on
Tilda
Показатель | 2025 год | 2024 год | Динамика | Вывод |
Выручка | 8 208 млн ₽ | 10 014 млн ₽ | 🔻 -18,0% | Существенное падение |
Себестоимость | -7 888 млн ₽ | -10 361 млн ₽ | 🔻 -23,9% | Снижается быстрее выручки |
Валовая прибыль | 320 млн ₽ | -347 млн ₽ | 💀 из убытка в прибыль | Ключевое улучшение |
Валовая маржа | 3,9% | -3,5% | 🔺 +7,4 п.п. | Резкое улучшение |
Коммерческие расходы | -174 млн ₽ | -268 млн ₽ | 🔻 -35,0% | Снижены |
Прибыль (убыток) от продаж | +146 млн ₽ | -615 млн ₽ | 💀 из убытка в прибыль | Операционное улучшение |
Проценты к уплате | -36 млн ₽ | -33 млн ₽ | 🔺 +9,8% | Растут |
Прочие доходы | 4 283 млн ₽ | 6 705 млн ₽ | 🔻 -36,1% | Снижены |
Прочие расходы | -4 753 млн ₽ | -7 139 млн ₽ | 🔻 -33,4% | Снижены |
Убыток до налогообложения | -361 млн ₽ | -1 082 млн ₽ | 🟢 Сокращение убытка | Улучшение, но убыток сохраняется |
Чистый убыток | -518 млн ₽ | -1 090 млн ₽ | 🟢 Сократился в 2,1 раза | Меньше, но всё ещё огромен |
Накопленный убыток на балансе | -1 649 млн ₽ | -1 132 млн ₽ | 💀 Увеличивается | «Дыра» растет |
Показатель (тыс. руб.) | 2025 | 2024 | Динамика | Вывод |
АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 0 | 0 | ➖ | Нет |
Запасы | 15 003 | 216 842 | 🔻 -93,1% | Практически распроданы |
Дебиторская задолженность | 1 129 882 | 2 255 211 | 🔻 -49,9% | Снижена вдвое |
НДС по приобретенным ценностям | 251 113 | 799 576 | 🔻 -68,6% | Снижен |
Денежные средства | 6 615 | 6 764 | 🔻 -2,2% | Ничтожны |
БАЛАНС | 1 402 613 | 3 278 393 | 🔻 -57,2% | Коллапс |
ПАССИВЫ | ||||
Уставный капитал | 52 936 | 52 936 | ➖ | Не изменился |
Нераспределенная прибыль (убыток) | -1 649 414 | -1 131 646 | 💀 Убыток растет | Убытки накапливаются |
Собственный капитал | -1 596 478 | -1 078 710 | 💀 Отрицательный | Компания технически банкрот |
Долгосрочные займы | 380 000 | 263 000 | 🔺 +44,5% | Растут (кто дает?) |
Кредиторская задолженность | 2 619 091 | 4 094 103 | 🔻 -36,0% | Снижена |
БАЛАНС | 1 402 613 | 3 278 393 | 🔻 -57,2% | Коллапс |
Показатель (тыс. руб.) | 2025 год | 2024 год | Вывод |
Поступления от покупателей | 10 407 636 | 13 717 636 | Падение |
Платежи поставщикам | (9 910 984) | (12 056 984) | Падение |
Прочие платежи | (1 994 375) | (1 769 969) | Растут |
Сальдо от текущих операций | -114 049 | -153 481 | Отрицательное оба года |
Сальдо от финансовых операций | +113 900 | +153 000 | Положительное (займы) |
Чистый денежный поток | -149 | -481 | Минимальный, но отрицательный |
Остаток на конец периода | 6 615 | 6 764 | Стабильно ничтожен |
Риск / Факт | Описание | Уровень |
Отрицательный собственный капитал | Минус 1,6 млрд руб. Формальный признак банкротства. «Дыра» в капитале растет. | 💀 КРИТИЧЕСКИЙ |
Активы сократились на 57% за год | Баланс «схлопывается». Компания распродает запасы и собирает дебиторку, чтобы расплатиться по долгам. | 💀 КРИТИЧЕСКИЙ |
Запасы практически отсутствуют | 15 млн руб. при бывшей выручке 10 млрд руб. Бизнес фактически остановлен. | 💀 КРИТИЧЕСКИЙ |
Денежные средства — 6,6 млн руб. | При кредиторской задолженности 2,6 млрд руб. это ничто. Компания не может расплатиться. | 💀 КРИТИЧЕСКИЙ |
Чистый убыток — 518 млн руб. за год | Компания продолжает терять деньги. | 💀 КРИТИЧЕСКИЙ |
Прочие расходы колоссальны (4,8 млрд руб.) | Основная статья — «операции с инструментами финансового рынка» (4,1 млрд руб.) — что это? Факторинг? Валютные спекуляции? Покупка/продажа прав требования? Компания занимается чем-то, что не относится к основной оптовой торговле и приносит убытки. | 🔴 ВЫСОКИЙ / ТРЕВОЖНЫЙ |
Отношение фонда оплаты труда к выручке | ФОТ 15 млн руб. при выручке 8,2 млрд руб. — персонала практически нет. Бизнес максимально «транзитный». | 🟠 СРЕДНИЙ (но может объяснять отсутствие коммерческих расходов) |
Аудиторское заключение отсутствует | Компания не подлежит обязательному аудиту, но это снижает доверие к отчетности. | 🟠 СРЕДНИЙ |
Прибыль от продаж стала положительной | Операционная деятельность улучшилась (в 2024 был убыток -615 млн руб.). Но достигнуто это за счет резкого сокращения коммерческих расходов (с 268 млн руб. до 174 млн руб.). | 🟢 НИЗКИЙ (позитив, но не спасает) |