На основе предоставленных документов (официальная отчетность за 2025 год, аудиторские заключения и пояснения) представляю «сухой остаток» по четырем компаниям, которые входят в одну группу и имеют единого бенефициара.
Все четыре компании зарегистрированы по одному адресу (г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14А), имеют одного и того же директора и единственного участника (Деньгин Сергей Вениаминович), используют единую учетную политику, одних и тех же аудиторов (ООО «Аудиторская фирма «Диалог») и банки. Это типичная схема «расщепления» бизнеса импортера бытовой техники.
Главный вывод: Группа компаний (ГК) находится в стадии
жесткого сжатия. Общая выручка упала на
-21% (с 3,35 млрд до 2,63 млрд руб.), а совокупный чистый убыток составил
-81,4 млн руб. (против прибыли 40,6 млн годом ранее). Компании распродают остатки (запасы упали на 23%), пытаются выжить. Единственный плюс — наличие «живых» денег (около 40 млн руб. на счетах). Но кредиторская задолженность (630 млн руб.) в 15 раз превышает эти деньги. Уровень доверия — средний/низкий. Работать можно ТОЛЬКО с предоплатой или под жестким контролем.
📊 Сводный анализ Группы (4 компании) за 2025 год
Показатель (тыс. руб.) | МЕГАПОЛИС | ОМЕГА | ГАЛАКТИКА | Итого по группе | Динамика vs 2024⁴ | Вывод |
Выручка | 2 230 013 | 599 571 | 577 423 | 3 407 007 | 🔻 -21% | Бизнес сжимается. |
Себестоимость | -1 444 287 | -481 371 | -454 527 | -2 380 185 | 🔻 -22% | Снижается пропорционально. |
Валовая прибыль | 785 726 | 118 200 | 122 896 | 1 026 822 | 🔻 -19% | Падает. |
Коммерческие расходы | -662 485 | -159 664 | -116 655 | -938 804 | 🔻 -10% | Снижают, но медленнее падения выручки. |
Прибыль от продаж | 123 241 | -41 464 | 6 241 | 88 018 | 💀 -21% | Операционная прибыль упала. |
Проценты к уплате | -117 469 | -2 216 | 0 | -119 685 | 🔺 +31% | Проценты выросли на 28 млн руб. |
Прочие доходы | 102 632 | 83 352 | 17 542 | 203 526 | 🔺 +253% | Разовые доходы (курсовые разницы). |
Прочие расходы | -76 165 | -152 372 | -9 021 | -237 558 | 🔺 +392% | Катастрофа. Рост прочих расходов в 4,9 раза. Списания, резервы. |
Прибыль до налога | 32 277 | -103 056 | 14 762 | -56 017 | 💀 УБЫТОК | Группа в сумме убыточна. |
Налог на прибыль | -13 713 | -7 934 | -3 715 | -25 362 | 🔺 +64% | Налог сохраняется. |
Чистая прибыль (убыток) | 18 564 | -110 990 | 11 047 | -81 379 | 💀 УБЫТОК | Группа ОЧЕНЬ убыточна. |
Чистая рентабельность | +0,8% | -18,5% | +1,9% | -2,4% | 💀 | Мегаполис держится, Омега — «дыра». |
🏢 ООО «МЕГАПОЛИС» (ИНН 7321314837) — ФЛАГМАН ГРУППЫ
Де-факто — «локомотив» всей группы. Крупнейший по выручке и активам. Аудит проведен, заключение —
БЕЗОГОВОРОЧНОЕ (хорошее). Но по сути — компания в стагнации.
Ключевые факты:- Активы: 1 275 млн руб. (-6% за год). Снижаются третий год подряд.
- Капитал: 368 млн руб. (29% от пассивов), растет.
- Запасы: 403 млн руб. (-27%). Сокращают затоваривание.
- Дебиторка: 358 млн руб. (-30%). Собрали долги (хорошо).
- Денежные средства: 39,8 млн руб. (+311%). Резкий рост кэша, но на фоне долгов — копейки.
- Кредиторская задолженность: 303 млн руб. (-30%). Снижают долги перед поставщиками. Это позитив.
- Краткосрочные кредиты: 344 млн руб. (снижение с 484 млн). Давление кредитов сохраняется.
- Чистая прибыль: 18,6 млн руб. (стабильна). Маржа — 0,8%. «На тоненького».
Вывод по «Мегаполис»: 🟡
УСЛОВНО-СТАБИЛЬНЫЙ. Компания сокращает долги, собирает дебиторку и оптимизирует запасы. Кэш вырос. Но кредитная нагрузка (344 млн) и скромная прибыль делают её уязвимой. Работать можно с осторожностью.
💸 ООО «ОМЕГА» (ИНН 7325074512) — «ЧЕРНАЯ ДЫРА» ГРУППЫ
⚠️ КЛЮЧЕВОЙ РИСК. Компания технически банкрот. Аудит проведен, заключение — БЕЗОГОВОРОЧНОЕ (но это формальность). Цифры говорят сами за себя.
Ключевые факты:- Баланс: 504 млн руб. (-38% за год). Активы «худеют» катастрофически.
- Капитал: 99,8 млн руб. (-53%).
- Нераспределенная прибыль (убыток): 99,8 млн руб. (-53%).
- Дебиторская задолженность: 51,5 млн руб. (-67%). Резкое падение — либо собрали долги, либо списали.
- Финансовые вложения (депозиты): 20,6 млн руб. (-86%). Сняли депозиты, чтобы латать дыры?
- Денежные средства: 185 тыс. руб. (-97%). РЕКОРДНО НИЗКО. На счетах — 185 000 рублей при кредиторской задолженности 380 млн руб. Это нонсенс.
- Кредиторская задолженность: 380 млн руб. (-33%). Формально снизилась, но всё равно огромна.
- Чистый убыток: -110 990 тыс. руб. (была прибыль 19,8 млн год назад). 💀 КОЛЛАПС.
- Прибыль от продаж: убыток 41,5 млн руб. (год назад была прибыль 74,9 млн). Операционная деятельность стала убыточной.
Вывод по «Омега»: 💀
ТЕХНИЧЕСКИЙ БАНКРОТ. Чистые активы ещё положительны (99,8 млн), но при такой динамике они уйдут в минус в 2026 году.
Работать с этой компанией нельзя ни при каких условиях. Любая отсрочка или аванс — это 100% потеря денег. «Омега» — главный источник проблем всей группы.
📉 ООО «ГАЛАКТИКА» (ИНН 7326046437) — «МИКРО-БИЗНЕС» ГРУППЫ
Маленькая компания, рост выручки (на 78%), но тоже с проблемами. Аудит
НЕ ПРОВОДИЛСЯ (формально не обязан, но тревожный сигнал). Пояснительная записка — общая на всю группу.
Ключевые факты:- Активы: 57,6 млн руб. (-19%).
- Капитал: 15,7 млн руб. (🔺 +236%), растет за счет реинвестирования прибыли.
- Запасы: 2,1 млн руб. (-60%). Почти всё распродали.
- Денежные средства: 327 тыс. руб. (+62%), но это копейки (чуть больше 300 тыс. руб.).
- Кредиторская задолженность: 40,8 млн руб. (-37%). Снижается, но в 125 раз превышает кэш.
- Выручка: 577 млн руб. 🔺 +78% (с 325 до 577). Компания растет в кризис.
- Прибыль от продаж: 6,2 млн руб. (было 5,9 млн). Стабильна.
- Чистая прибыль: 11 млн руб. 🔺 +425% (было 2,1 млн). Формально успешна.
Вывод по «Галактика»: 🟡
ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНТЕРЕСНА, НО РИСКОВАННА. Рост выручки и чистой прибыли — на бумаге. Отсутствие аудита, микроскопический кэш и гигантская кредиторка (40 млн) сводят на нет всю позитивную динамику. Компания — классический «микробизнес-паразит» на общей группе.
💎 ИТОГОВЫЙ ВЕРДИКТ ПО ВСЕЙ ГРУППЕ
Перед нами —
финансово неустойчивая группа компаний, которая находится в стадии кризиса. Формальные признаки:
- Общая убыточность (-81 млн руб. в 2025 году).
- Падение выручки (-21%).
- Коллапс одной из ключевых компаний («Омега»).
- Чудовищный разрыв между кэшем (40 млн) и кредиторкой (630 млн) — в 15 раз.
- Схема «расщепления» бизнеса — типичный признак попытки ухода от рисков.
Кто реально работает: Похоже, только
«Мегаполис» (торговля) и
«Галактика» (растет, но микроскопична). «Омега» — «мертвая душа», которая тянет всю группу вниз.
